اصلاح قیمت طلا نزدیک است؟| پیش بینی و تحلیل تکنیکال قیمت طلا

قیمت طلا در هفته های اخیر با نوسان فراوانی همراه بوده است. قیمت طلا در شروع سال 1403 به یکباره با افزایش شدید مواجه شد اما پس از آن روند صعودی قیمت قطع و قیمت طلا تعدیل شد. قیمت طلا در طول سال جاری عموما در کانال 3 میلیون و 400 و 3 میلیون و 500 هزار تومان قرار داشت اما در روزهای نخست پاییز از 4 میلیون تومان هم گذشت.

طلا (XAU/USD) در روز چهارشنبه با تداوم روند صعودی، به بالاترین حد خود به نزدیکی ۲۷۸۵ دلار رسید.

به گزارش طلا، گفتنی است در بحبوحه‌ی نگرانی‌های انتخاباتی ایالات متحده و تنش‌های پایدار خاورمیانه، طبیعی است که سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن هجوم آورده‌اند.

گرچه این افزایش تقاضا برای طلا نشان‌دهنده‌ی تغییرات گسترده‌تر با تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی است، اما انتظار می‌رود که حرکت آن با باد مخالف دلار آمریکای قوی و شاخص‌های اقتصادی انعطاف‌پذیر مواجه باشد.

بازدهی خزانه داری ایالات متحده و سیاست فدرال رزرو، حامی طلا 

در کنار نگرانی‌های جهانی، کاهش اندک بازدهی خزانه داری آمریکا از صعود طلا حمایت کرده است. به علاوه، بازده اوراق قرضه ایالات متحده، هرچند هنوز بالاست، اما اندکی کاهش یافته و سرمایه گذاران را به سمت دارایی‌های بدون بازده مانند طلا هدایت می‌کند.

به علاوه، رویکرد محتاطانه‌ی فدرال رزرو، با انتظار کاهش محدود نرخ، همچنین دلار را قوی نگه می‌دارد و لایه‌ای از پیچیدگی را به حرکت طلا اضافه می‌کند.

بر اساس پیش‌بینی‌های اخیر فدرال رزرو، کاهش کمتر نرخ بهره ممکن است در بحبوحه‌ی اقتصاد باثبات ایالات متحده، به نقطه‌ی کانونی تبدیل شود. با این حال، این قدرت پتانسیل صعودی طلا را محدود می‌کند، به‌ویژه که این فلز گرانبها نشانه‌هایی از شرایط خرید اشباع را در نمودار‌های روزانه به تصویر می‌کشد.

یکی از تحلیلگران PVM Oil Associates با اشاره به تداوم تقاضای پناهگاه امن برای طلا خاطرنشان کرد که داده‌های اقتصادی و دلار قوی‌تر، سود را محدود می‌کنند.

اقتصاد قوی ایالات متحده بر رالی طلا تأثیر می‌گذارد

داده‌های اخیر بر قدرت اقتصاد ایالات متحده تأکید دارند و جذابیت دلار را تقویت می‌کنند. در چشم‌انداز داده‌ها، شاخص اعتماد مصرف کننده اکتبر از سوی هیئت کنفرانس به ۱۰۸.۷ رسید که بزرگترین افزایش یک ماهه از اوایل سال ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد.

علیرغم اینکه فرصت‌های شغلی به پایین‌ترین حد در سه سال گذشته رسیده، این موضوع، نشان‌دهنده‌ی خوشبینی در مورد شرایط کسب و کار است.

معامله‌گران هم‌اکنون، گزارش روز چهارشنبه ADP در مورد اشتغال بخش خصوصی و رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم را که ۳ درصد پیش بینی شده است، در کانون توجه دارند.

به علاوه، سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار چندین داده مهم در این هفته هستند که می‌تواند بر مسیر طلا تأثیر بگذارد. شاخص قیمت PCE، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو در پنج شنبه، و به دنبال آن، گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی روز جمعه (NFP) در مرکز تمرکز خواهد بود.

تحلیلگران بر این باورند که افزایش اعتماد مصرف‌کننده و تداوم ثبات نرخ فدرال رزرو می‌تواند از میزان جذابیت طلا بکاهد، به خصوص اگر داده‌های اقتصادی ایالات متحده بیشتر بر چشم‌انداز اقتصادی ثابت تأکید کند.

در کنار همه‌ی اینها، طلا به دلیل افزایش تقاضا برای پناهگاه امن در نوسان باقی می‌ماند، اگرچه تاثیر عوامل اقتصادی قوی ایالات متحده و دلار انعطاف‌پذیر ممکن است سود بلندمدت این فلز را کاهش دهد.

پیش‌بینی کوتاه‌مدت

حرکت صعودی طلا در بالای ۲۷۷۷.۸۴ دلار باقی می‌ماند و مقاومت ۲۷۹۱.۵۶ دلار را هدف قرار می‌دهد. با این حال، افت زیر این محور می‌تواند باعث اصلاح کوتاه‌مدت به سمت ۲۷۶۹ دلار شود.

پیش بینی و تحلیل تکنیکال قیمت طلا

طلا با ۰.۳۹ درصد افزایش به ۲۷۸۵.۳۴ دلار معامله می‌شود و حرکت قوی بالاتر از محور خود در ۲۷۷۷.۸۴ دلار را به تصویر می‌کشد. شکست اخیر از الگوی مثلث متقارن، یک روند صعودی ثابت را ایجاد کرده است، که با مقاومت فوری در ۲۷۹۱.۵۶ دلار و اهداف بعدی در ۲۸۰۳.۳۳ دلار و ۲۸۱۵.۵۸ دلار همراه است.

متحرک نمایی ۵۰ روزه با قیمت ۲۷۴۹.۲۰ دلار، پشتیبانی بیشتری را فراهم می‌کند که سوگیری رو به بالا را به همراه دارد. با این حال، اگر طلا به زیر پیوت سقوط کند، روند فروش تندتری ممکن است برقرار شود و سطوح حمایتی ۲۷۶۹.۵۱ دلار و ۲۷۵۷.۹۹ دلار را هدف قرار دهد.

با توجه به شاخص‌های فنی که به نفع گاو‌ها هستند، ماندگاری بالای ۲۷۷۷.۸۴ دلار برای حفظ این فشار صعودی و آزمایش مقاومت بالاتر، کلیدی است.